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    先進国株式インデックスファンドのパフォーマンスを比較
    Kapok の資産運用投資対象投資信託
    最近は、いろいろな低コストインデックスファンドを購入できます。
    どのファンドが有利なのでしょうか?
     
    どのファンドもほとんど同じだと思いますが、先進国株式インデックスファンドについて、考えます。
    ファンドを選ぶ参考にと、STAM、eMAXIS、Funds-i、CMAM、それぞれのの基準価額推移を比べてみました。
     
     
    1.基準価額(円)
     

    STAMeMAXISFunds-iCMAM
    201011末6,42198529,8818957
    201012末6,6231016310,1969246
    201101末6,7811040410,4389466
    201102末6,9641068710,7239724
    201103末7,1551098011,0179993
    201104末7,3281124411,28210232
    201105末7,0381080210,8389829

     
    どのファンドもほぼ同じです。
    2010年11月から2011年4月にかけて上昇し、2011年5月は下落という状態です。
     
     
    2.騰落率(2010年11月末を起点)
     

    STAMeMAXISFunds-iCMAM
    201011末0.000%0.000%0.000%0.000%
    201012末3.146%3.157%3.188%3.227%
    201101末5.607%5.603%5.637%5.683%
    201102末8.457%8.475%8.521%8.563%
    201103末11.431%11.449%11.497%11.566%
    201104末14.126%14.129%14.179%14.235%
    201105末9.609%9.643%9.685%9.735%

     
    騰落率を小数点第3位まで見てみます。
    違いが見られます。
     
     
    3.騰落率(STAMと比較)
     

    STAMeMAXISFunds-iCMAM
    201011末0.000%0.000%0.000%0.000%
    201012末0.000%0.011%0.042%0.081%
    201101末0.000%-0.004%0.030%0.076%
    201102末0.000%0.019%0.065%0.107%
    201103末0.000%0.018%0.066%0.135%
    201104末0.000%0.004%0.053%0.109%
    201105末0.000%0.034%0.076%0.126%

     
    STAMのパフォーマンスと比べてみます。
     
    STAM < eMAXIS < Funds-i < CMAM
    の順になりました。
     
     
    4.信託報酬
     

    STAMeMAXISFunds-iCMAM
    0.63%0.63%0.58%0.53%

     
    3.のパフォーマンスは、ほぼ信託報酬の並びと同じでした。
    信託報酬が低ければ低いほど、パフォーマンスは上がるようです。
    信託報酬のパフォーマンスへの寄与の大きさが分かります。
     
     
    5.所感
     
    新顔のFunds-iが、想像以上の好成績です。
    (もっとひどいと想像していました。)
     
    Funds-iは、解約時の信託財産留保額も無料です。
    このため、細かいリバランス用に、ポートフォリオに組み入れ、活用できそうです。
     
     
    注意
     
    なお、今回基準価額の騰落率を比べました。
    このパフォーマンスがたとえ良くても、不本意なインデックスからの上方乖離である可能性も否定できません。
    詳しく比べるならば、運用報告書の熟読と、長期間にわたるチェックが必要です。
     
     
    6.参照
     
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    2011.06.01 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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