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    STAM グローバル株式インデックス・オープン 運用報告書
    Kapok の資産運用投資対象投資信託
    第7期 (決算日 2011年5月10日) の報告書が出ていました。
    http://www.sumishinam.co.jp/new_report/140834_R.pdf
     
     
    1. ベンチマークとの差異 
     
    基準価額のベンチマークとの騰落率の差は、-0.2% とマイナス乖離であったようです。
    内訳もしっかりと書いてくれていました。
     
    為替評価日格差要因 -1.2%
    配当金要因+1.3%、
    信託報酬要因 -0.3%です。
     
    それぞれの詳しい説明のため、注釈もついています。ありがたいですね。
    大きく乖離させる重要な要因を「その他の要因」にまとめて載せてしまう、意味不明で不透明なインデックス・ファンドもありますが、STAMの、このファンドは大丈夫のようです。
     
    3つの要因の寄与をすべて足すと、確かに -0.2% になりますし、信託報酬が半年当たり 0.3% というのも確かにそれぐらいだと納得できます。
     
    詳細は4ページ(pdfでは6枚目)に載っています。
     
     
    2. 一万口当たり費用
     
    信託報酬 23円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 2円
     
    素晴らしく低コストです。
    6ページ(pdfでは8枚目)に載っています。
     
     
     
    報告書、全部は読んでいません。(多分読みません。)
    ですが、私が気になる情報は手に入りました。
     
    全部で80ページもあり、内容が充実していると思います。
    不透明感も無く、好感が持てる報告書だと思いました。
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    2011.06.15 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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